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沪深指数延续分化 价值成长均衡配置
2021-09-13 16:53:50来源:香港今晚特马开什么号
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大小指数延续分化,半导体芯片股走弱,科创50指数跌近3%。两市成交额超1.4万亿,连续第39个交易日破万亿。涨价主题的化工、煤炭、油气、有色等板块持续大涨,磷化工板块再掀涨停潮;有机硅概念大幅拉升。从盘面上,磷化工、元宇宙、草甘膦、钛白粉、煤炭等板块涨幅前列,景点旅游、MCU芯片、半导体元件、机场航运等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.33%,深成指跌0.45%,创业板指跌1.17%。北向资金全天净卖出38.24亿元,其中深股通净卖出32.33亿元。

消息面上,在10日举行的第四届风能开发企业领导人座谈会上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在西南地区结合水电的开发,统筹推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。“千乡万村驭风计划”(风电下乡)既为分散式风电发展提供了有力的政策支持,也可与国家乡村振兴的战略相结合,带动广大乡村经济发展提供新思路。据中国风能协会测算,全国69万个行政村,假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组,全国可实现1000GW风电装机。风电相关政策催化下,风电景气周期出现明显大型化的趋势,风电全产业迎来发展良机。整体来看,目前市场存在明显涨指数跌个股的虚涨局面,因此个股赚钱并不明显。上证指数压力加剧的同时,可以在价值成长均衡配置的总体策略下,将部分资金再度向成长方向侧重,从基本面来看,碳中和相关行业高景气获得中报以及中观高频数据验证,甚至不断超过市场预期。从行业轮动节奏的时间与空间来看,高景气成长赛道主线调整整固期接近尾声,新一轮行情蓄势待发。建议继续聚焦制造和科技板块中三季报有望超预期的机械、军工、半导体、锂电等高成长板块。

操作上,目前市场热点轮换较快,投资者切忌追涨杀跌,以中长期眼光来看待市场,尤其反复提及的三大主线进行高抛低吸,未来必有良好收获。新能源当中有矿涨幅猛烈,由于目前碳酸锂价格直逼历史高点,年内突破历史高点已成定局。从今日市场当中可以看出,有矿的锂电池及磷矿、氟矿个股明显强于大盘,并且不断刷新新高,说明目前市场主要以板块及个股为主,投资者不必担心大盘,虽然上证指数在前高附近,但总体震荡空间有限,一旦上证调整,深市必将崛起。投资者集中精力认真研究三大主线当中调整到位低估值的优质个股,逢低积极配置,等待再度拉升。稳健型投资者继续关注券商、银行;进取型投资者继续逢低关注新能源(锂电池、钠电池、储能、太阳能、风能、磷矿、氟矿)、国防军工等估值低、调整到位个股,逢低可大胆吸纳,反复操作,以更大格局看待新能源革命所带来的红利。
   风险提示:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。


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