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地产板块强势
2022-03-29 09:28:46来源:香港今晚特马开什么号
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盘面解析:

三大指数全天分化,上证指数震荡微涨,创业板指数一度跌超2%。盘面上,房地产板块再掀涨停潮,天保基建9连板。鸿蒙概念股大涨,九联科技20CM涨停。煤炭、元宇宙、农业等板块盘中活跃。高位股继续退潮,北玻股份、宋都股份等多股跌停。总体上跌多涨少,两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额8704亿,较上个交易日缩量479亿。板块方面,鸿蒙概念、NFT概念、房地产开发、煤炭等板块涨幅居前,互联网电商、小家电、小金属、盐湖提锂等板块跌幅居前。北向资金全天净买入50.3亿,其中沪股通净买入28.66亿,深股通净买入21.65亿。

板块分析:

我们分析师研究后认为,政策底已现,战略上保持多头思维,布局硬科技与高端制造和困境反转两大反攻方向。政策底已现,战略上保持多头思维。当前疫情进展和乌克兰危机以及衍生出的地缘博弈两大因素压制市场基本面和估值的反转,近期A股市场行业快速轮动,显示市场收益短期化的一面,也表现出投资者既不想承担进一步回撤的风险,又不愿错过潜在收益的心理。对此我们认为,战略上要保持多头思维,因为疫情和乌克兰危机影响终会过去,市场的主要矛盾还是在对通胀持续性上。当前通胀更大可能性是由疫情和乌克兰危机供给因素串联造成的,具有波动大,时间短的特征。随着全球短周期步入衰退,预计最迟下半年会看到通胀下行的拐点。我们建议关注两大市场反攻方向:一是硬科技与高端制造,包括半导体产业链;锂电、光伏、风电新能源板块;军工、创新药等。这些行业的共同点是大多处于资本开支上行阶段,产业政策正向催化,业绩高增长,可持续。前期股价回调均来自估值端的挤压,ROE与估值的裂口扩大,一旦宏观制约缓解,业绩高成长使得估值具有更强的向上回归动力。二是困境反转方向,包括中游制造如消费电子、TMT软科技、猪周期等。这些行业的共同特点是业绩处在出清的过程中,机构低配,筹码结构好,估值处在历史深度价值区间。一旦上游原材料价格下行,产能出清等压制因素缓解,股价将会有较强的周期性恢复动力。

明日关注:

新闻:法国总统马克龙表示,俄乌冲突正造成一场前所未有的粮食危机。冲突使得很多国家难以获得小麦和谷物的正常供应,这种状况在未来一年至一年半之内将更加严峻。分析机构APK-INFORM预计乌克兰2022年粮食产量将下降54.6%,至3890万吨。自2020年疫情爆发以来,国际农产品及化肥等农资价格不断走高。截至2022年2月,FAO全球食品价格指数已突破2011年高位。

点评:我们分析师研究认为,由于疫情期间各国采取的边境封锁、物流限制等措施影响了农业生产及粮食供应链稳定性,导致全球多种农作物库存及产量持续下滑;近年来全球极端气候频发,农作物增产预期迟迟不能兑现,库存修复十分艰难;此外地缘冲突造成全球贸易链阶段性受阻,进一步加剧地区间农产品供需失衡,推升价格不断走高。相关上市公司中:丰乐种业,两大作物玉米、水稻已布局全国主要市场,公司玉米种子产业目前销售网络覆盖除黑龙江三四积温带以外的全国主要生态区,特别是在西南及黄淮海区域有较高的市场占有率。北大荒,是我国目前规模大、现代化水平高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地。

风险提示:本文内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。


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